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镇江市交通局投资生态环线治理工程项目

发布时间:2013-7-14 23:05:25
本期债券拟募集资金18亿元,其中10亿元募集资金用于李家山保障性住房(棚户区改造)一期建设项目;8亿元募集资金用于镇江南山新城?官塘新区水系整理及生态环线治理工程项目。

  (一)李家山保障性住房(棚户区改造)一期建设项目

  1、项目批复情况

  (1)镇江市发展和改革委员会《关于李家山保障性住房(棚户区改造)一期建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(镇发改投资发〔2011〕216号);

  (2)镇江市环境保护局《关于对〈李家山保障性住房(棚户区改造)一期建设项目环境影响报告书〉的批复》(镇环审〔2011〕128号);

  (3)镇江市人民政府镇国用(2009)第1728号国有土地使用证;

  (4)镇江市规划局《李家山保障性住房(棚户区改造)建设项目选址的规划意见》(镇规址〔2011〕046号)。

  2、项目建设内容

  (1)拆除区域内危旧住房和厂房548000平方米,完成区域内场地平整;

  (2)建设保障性安居房428,500平方米和相关配套基础设施,其中住宅建筑面积423,500平方米,公建及市政配套设施建筑面积5,000平方米。

  3、项目投资规模

  项目估算总投资27.4亿元,拟使用本期债券募集资金10亿元,占项目估算总投资的36. 50%。

  4、项目效益分析

  项目资金主要通过出让形式配置给发行人的镇江市官塘区域经营性用地进行平衡,共取得土地1,400亩,以土地评估价200万/亩计,总价约28亿元,在覆盖项目成本的基础上,可以实现5,380万元收入。实施该项目主要是为解决中低收入群众的住房困难,因此经济效益以成本回收为原则,更多的彰显社会效益。

  实施棚户区改造,有利于改善生活环境,共享改革发展成果,提高党和政府的威信,增强人民群众的向心力和凝聚力;有利于改善城市环境,集约利用土地,推进城镇化健康发展;有利于带动社会投资,促进居民消费,扩大社会就业,发展社区公共服务,加强社会管理,推进平安社区建设,是扩内需、惠民生、保稳定的重要结合点。项目建成后将产生巨大的社会效益。

  5、项目进度

  此项目于2011年3月开工,截至2011年8月,正进行前期拆迁工作,已投入6.4亿元,占项目总投资的23.36%。

  (二)镇江南山新城?官塘新区水系整理及生态环线治理工程项目

  1、项目批复情况

  (1)镇江市发展和改革委员会《关于镇江南山新城?官塘新区水系整理及生态环线整治工程可行性研究报告的批复》(镇发改投资发〔2010〕282号);

  (2)镇江市环境保护局《关于对<镇江南山新城?官塘新区水系整理及生态环线整治工程环境影响报告表>的批复》(镇环审〔2010〕119号);

  (3)镇江市国土资源局《镇江南山新城?官塘新区水系整理及生态环线整治工程建设项目用地预审的意见》(镇国土资预〔2010〕23号)。

  2、项目建设内容

  该项目位于镇江市官塘片区,东至沪宁城际铁路,南至312国道、338省道,西至南山风景区、回龙水库,北至西平河、周家河与城际铁路交汇处。项目范围总面积1,193公顷,主要建设内容包括:

  (1)征地拆迁。拆迁总面积341,967.5平方米,其中居民265,383.3平方米,非居民76,584.2平方米;

  (2)回龙水库整治扩容。整治23万平方米,扩容21万平方米;

  (3)水系整理(连接水系、小型水库、凤栖湖)。连接河732米,连接湖――安基湖6.48万平方米,四平河整治长4,986米、凤栖湖30.30万平方米、安基湖与凤栖湖连接箱涵1,183米;

  (4)污水截流工程(现向水体排污口)。自然村组及工矿企业排污口8处;

  (5)山体地质灾害防护。大莱山、四平山、安基山抗滑桩挡墙、护坡、山体排水设施;

  (6)物理水处理工程,主要为沉淀、排泥砂;

  (7)生化水处理工程,主要为生态湿地、生物膜;

  (8)过境交通干线城市化道路改造。官塘桥路、312国道、338省道按照城市干道整治60.76万平方米;

  (9)生态绿化工程。沪宁城际铁路沿线、京沪高铁沿线绿化整治工程164.4万平方米、沿湖(河)绿化工程27.11万平方米、四平山50.09万平方米、大莱山18.60万平方米、安基山7.77万平方米、山体生态复绿及附属工程。

  3、项目投资规模

  项目估算总投资为46.4亿元,拟使用本期债券募集资金8亿元,占项目估算总投资的17.24%。

  4、项目收益分析

  此项目为城市基础设施建设,属于公益性项目,政府以官塘附近的土地出让作为补偿,共取得土地2,870.99亩,以土地评估价200万/亩计,总价约57.42亿元。项目测算期内全部投资现金流量内部收益率为15.60%,财务净现值为159,447万元(I=6%),自有资金投资内部收益率为25.10%,财务净现值为95,000万元(I=8%)。

  项目建成后,除区域城市防洪排涝能力显著提高外,该项目改善区域水环境,新增城市生态绿地,预期环境效益为1,566万元/年,实现CO2减排7万吨/年,COD(Chemistry Oxygen Demand,化学需氧量)减排2万吨/年,计算期内经济内部收益率19.57%,经济净现值162,971万元(Is=8%)。

  5、项目进度

  项目已于2010年12月开始施工。截至2011年8月底,项目工程累计完成投资5亿元,占该项目工程总投资的10.8%,约完成工程总量的9.4%。

  (三)发债募集资金管理制度

  发行人将通过多种方式加强募集资金管理,保障投资者利益:

  首先,公司将严格按照主管部门批准的本期债券募集资金的用途对资金进行支配,将根据公司日常营运及投资项目进度合理安排资金使用,为加强对募集资金的用途及使用情况进行管理,公司将实行募集资金的专用账户存储制度,募集资金的所有收、支都将通过设立在银行的专用账户进行。

  其次,发行人根据国家有关财经法律、法规,制定了包括《合同管理制度》、《财务管理制度》在内的一系列能有效加强财务控制体系、规范资金使用的管理制度,并在经营中严格执行上述制度。另外,公司财务部门及相关主管部门等还将定期对各募集资金使用项目的资金使用情况进行现场检查核实,确保资金做到专款专用。

  最后,发行人聘请了中国银行股份有限公司镇江分行作为募集资金账户的开户行和监管人,签定了《镇江市交通投资建设发展公司企业债券之账户及资金监管协议》,聘请中国银行(601988,股吧)股份有限公司镇江分行对账户使用情况进行全面监管,以确保全部募集资金专款专用,保证债券发行及偿还的安全及规范。
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